Contact Us:  

Daily Market Report
22 Jul 2020

EURUSD

كان الدولار الأسوأ أداءً هذا الثلاثاء، حيث انخفض في مقابل جميع نظرائه الرئيسيين. استعاد زوج يورو/دولار EUR/USD منطقة 1.1500، مرتفعًا إلى مستويات شوهدت آخر مرة في يناير/كانون الثاني 2019، عندما سجل الزوج قمة عند منطقة 1.1569. كان المحرك الرئيسي في السوق هو المعنويات مرة أخرى، حيث كان السوق متفائلًا. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي أخيراً على صندوق للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 750 مليار يورو، والذي سوف يشمل 390 مليار يورو في صورة منح. دفعت الأخبار الأسهم الأوروبية للارتفاع، ولكنها تراجعت قبيل إغلاق جلسة لندن لتسجل مكاسب لحظية متواضعة. من ناحية أخرى، تم تداول المؤشرات الأمريكية بشكل متباين، حيث كافح مؤشر ناسداك لتسجيل مكاسب.

 

في الوقت نفسه، استمر المستثمرون في مراقبة تطورات فيروس كورونا. يستمر عدد الحالات في الارتفاع في الولايات المتحدة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة يومية جديدة في فلوريدا. انخفض عدد حالات الوفاة في جميع أنحاء البلاد بطريقة أو بأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أفادت الصين بأن لقاحها المحتمل CanSino أظهر نتائج واعدة في المراحل المبكرة من الاختبارات، وينتقل الآن إلى المرحلة الثالثة. وبذلك سوف يكون هذا هو اللقاح الثالث الذي يدخل مثل هذه المرحلة.

 

لم يكن لدى أجندة الاقتصاد الكلي أي شيء مؤثر لتقدمه، حيث نشرت الولايات المتحدة فقط مؤشر النشاط الوطني الفيدرالي في شيكاغو لشهر يونيو/حزيران، والذي جاء عند 4.11 في مقابل 3.24 المتوقعة. سوف يكون هذا الأربعاء أيضًا يومًا بسيطاً من حيث البيانات، حيث لن ينشر الاتحاد الأوروبي أرقام، بينما سوف تقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات قطاع الإسكان لشهر يونيو/حزيران فقط.

 

تداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند اعلى مستوياته عند منطقة 1.1539، ليستقر بالقرب من هذه المنطقة قبيل الجلسة الآسيوية. يتداول الزوج ضمن مناطق تشبع شرائي، ولكن نظرًا لأنه يحافظ على زخمه الإيجابي عند الإغلاق في الولايات المتحدة، فإن هناك فرص لتسجيل حركة صاعدة أخرى. يظهر الرسم البياني لفريم 4 ساعات أن المتوسط المتحرك البسيط 20 قد تحول نحو الارتفاع أدنى بكثير من المستويات الحالية، بينما لا يزال فوق المتوسطات المتحركة الأطول. في الوقت نفسه، استقرت المؤشرات الفنية بشكل عرضي بعد الوصول إلى قراءات تشبع شرائي. بوجه عام، لا تزال المخاطر تميل نحو الاتجاه الصعودي، مع وجود مجال لاختبار قمة يناير/كانون الثاني المذكورة.

 

مناطق الدعم: 1.1470، 1.1420، 1.1365

مناطق المقاومة: 1.1530، 1.1570، 1.1610

 

USDJPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى منطقة 106.67، التي تمثل قاعدة نطاق تداول الأسابيع الأخيرة، على خلفية ضعف الدولار واسع النطاق. تعرض الدولار الأمريكي لضغوط إلى حد كبير منذ بداية اليوم، مضغوطاً من الأخبار المشجعة القادمة من أوروبا، حيث وافق زعماء الاتحاد أخيرًا على صندوق الإنعاش. أدى الاهتمام بالمضاربة إلى إغراق الدولار الأمريكي لصالح الأصول ذات العائد المرتفع، على الرغم من ارتفاع أصول الملاذ الآمن أيضًا.

 

نشرت اليابان في بداية اليوم مؤشر أسعار المستهلكين CPI الوطني لشهر يونيو/حزيران، والذي جاء عند 0.1٪، أفضل من 0٪ المتوقعة. القراءة الأساسية، التي تستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، جاءت مستقرة عند 0٪، أفضل من -0.1٪ المتوقعة. في وقت مبكر من يوم الأربعاء، سوف تنشر اليابان التقديرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي من بنك جيبون لشهر يوليو/تموز، والذي من المتوقع ان يأتي عند 39.6 من 40.1 في يونيو/حزيران.

 

يتداول زوج دولار/ين USD/JPY عند منطقة 106.70، حيث لا يزال صامداً فوق منطقة الدعم الحاسمة 106.60. مع ذلك، يميل تحيز المخاطرة نحو الاتجاه الهبوطي، مع وجود مجال لاختبار منطقة 105.90 خلال الجلسات القادمة. القراءات الفنية على الرسم البياني لفريم 4 ساعات تدعم تمديد الانخفاض، حيث انخفض الزوج فيما دون جميع متوسطاته المتحركة، بينما تتجه المؤشرات الفنية نحو الانخفاض ضمن مستويات سلبية.

 

مناطق الدعم: 106.60، 106.20، 105.90

مناطق المقاومة: 106.95، 107.45، 107.80

 

GBPUSD

ارتفع زوج إسترليني/دولار GBP/USD مع التدفقات، حيث سجل أعلى مستوياته خلال ستة أسابيع عند منطقة 1.2764 ليغلق اليوم بالقرب من هذه المنطقة، حيث قام المستثمرون ببيع الدولار الأمريكي. حامت الأخبار القادمة من المملكة المتحدة حول العلاقة المتوترة بين البلاد والصين. أعلن وزير الخارجية راب أن المملكة المتحدة سوف تعلق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج، نتيجة لقانون الأمن القومي الذي تم فرضه مؤخراً. جاءت هذه الأخبار بعد أن قررت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي تجريد شركة هواوي الصينية من أي دور في شبكة الجيل الخامس البريطانية من عام 2027 فصاعدًا وسط مخاوف أمنية.

 

في الوقت نفسه، قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة المملكة المتحدة للاجتماع مع رئيس الوزراء جونسون وراب، وذلك لمناقشة صفقة تجارية بين البلدين. قال بومبيو إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق "في أقرب وقت ممكن". يتفاوض البلدان منذ أكثر من شهرين بالفعل، وعلى الرغم من الأخبار المشجعة، أضاف بومبيو أنه يجب القيام بمزيد من العمل قبل التوقيع على اتفاق تجاري. لن تنشر المملكة المتحدة بيانات اقتصاد كلي مؤثرة هذا الأربعاء.

 

يقدم زوج إسترليني/دولار GBP/USD موقف صعودي على المدى القصير، متجهًا نحو منطقة 1.2812، التي تمثل أعلى مستويات شهر يونيو/حزيران. القراءات الفنية على الرسم البياني لفريم 4 ساعات تدعم تمديد الارتفاع، حيث يستمر الزوج في التداول بقوة فوق جميع متوسطاته المتحركة، مع تسارع ارتفاع المتوسط المتحرك البسيط 20 بنحو 150 نقطة فيما دون المستويات الحالية. يتجه مؤشر الزخم نحو الارتفاع بقوة، على الرغم من تحركه ضمن مناطق تشبع شرائي، بينما يتماسك مؤشر القوة النسبية RSI حاليًا حول مستويات 72، تماشيًا مع تسجيل مزيد من المكاسب لاحقاً.

 

مناطق الدعم: 1.2720، 1.2680، 1.2640

مناطق المقاومة: 1.2770، 1.2815، 1.2850

 

AUDUSD

ارتفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD إلى منطقة 0.7146، وهي مستويات شوهدت آخر مرة في أبريل/نيسان 2019. في بداية اليوم، نشر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA محضر اجتماعه الأخير، والذي كان متفائلاً بحذر، مؤكداً أن الأمور كانت " أقل سوءا مما كان يخشى في البداية"، على الرغم من الاعتراف بالمخاطر التي تنتظرنا. من ضمن أمور أخرى، أظهرت الوثيقة أنه من المرجح أن يظل التضخم منخفضًا لبعض الوقت مع إضافة أنه من الممكن خفض معدل الفائدة النقدية بمقدار 10 نقاط أساس. قال المحافظ لوي أيضًا إن الدولار الأسترالي يتداول على نطاق واسع بما يتماشى مع الأساسيات.

 

في الوقت نفسه، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته الجديدة خلال عدة سنوات عند منطقة 1843.46 دولار للأونصة، مما يوفر دعمًا إضافيًا للعملة المرتبطة بالسلعة. في وقت مبكر من يوم الأربعاء، سوف تنشر أستراليا التقديرات الأولية لبيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو/حزيران، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 7.1٪، ومؤشر وستباك الرائد لشهر يونيو/حزيران، والذي جاء سابقاً عند 0.19٪.

 

يتم تداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بالقرب من القمة المذكورة، على استعداد لتمديد ارتفاعه على الرغم من تداوله ضمن مناطق تشبع شرائي على المدى القصير. يظهر الرسم البياني لفريم 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تتجه نحو الارتفاع بقوة ضمن مستويات تشبع مفرطة، حيث يتداول الزوج أعلى بكثير من متوسطاته المتحركة. يمكن للزوج الآن تمديد ارتفاعه نحو حاجز منطقة 0.7200 قبل أن يواجه رغبة في البيع.

 

مناطق الدعم: 0.7065، 0.7020، 0.6975

مناطق المقاومة: 0.7160، 0.7200، 0.7245

 

GOLD

يحافظ الذهب على ارتفاعه المثير للإعجاب مع اقتراب المعدن الأصفر من أعلى مستوياته على الإطلاق. يستمر مؤشر الدولار الأمريكي DXY في التصحيح، مختبراً منطقة 95.00، بينما ارتفعت وول ستريت أيضًا على خلفية أرباح إيجابية وتفاؤل ناتج عن أخبار إيجابية حول اللقاحات المحتملة. من ناحية أخرى، أبرم الاتحاد الأوروبي أخيراً اتفاقية بقيمة 750 مليار يورو مع جزء كبير منها في صورة منح. يعمل أيضاً الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيز ثانية من أجل دعم الاقتصاد. نظرًا لأن الدولار الأمريكي أصبح أرخص، فإن تدفق الأموال يتجه نحو سوق الأسهم، كما أن السلع تحصل على ارتفاع إضافي مثل النفط. لا تزال البنوك المركزية أيضاً تفضل الذهب، حيث تفوق البنك المركزي التركي على روسيا من حيث شراء الذهب. اشترى البنك المركزي التركي 148 طن بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار في عام 2020، بينما تحتفظ روسيا بإجمالي بنحو 2300 طن.

 

يتداول الذهب عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2011، حيث تم اختبار منطقة 1920 دولار التي تمثل أعلى مستوياته على الإطلاق في ذلك الوقت. فوق منطقة 1850 دولار، من المرجح أن يختبر الذهب منطقة 1900 دولار ومنطقة 1920 دولار (أعلى مستوياته على الإطلاق). بالنسبة للاتجاه الهابط، فيما دون منطقة 1825 دولار (إغلاق أغسطس/آب 2011)، يمكن استهداف منطقة 1800 دولار ومنطقة 1750 دولار (قمة ديسمبر/كانون الأول 2012).

 

مناطق الدعم: 1825، 1800، 1750

مناطق المقاومة: 1850، 1900، 1920

 

SILVER

شهدت الفضة أيضًا يوم تداول مثير للإعجاب هذا الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع الذهب، حيث استمر مؤشر الدولار الأمريكي DXY في الانخفاض. يختبر المؤشر الآن منطقة 95.00 في ظروف سيولة مفرطة. عادت الفضة إلى الظهور بشكل عظيم، وخاصة في الشهر الماضي، حيث أغلقت الفجوة في نسبة الذهب إلى الفضة. يتداول الذهب الآن عند منطقة 1840 دولار، بينما تقع أعلى مستوياته على الإطلاق عند منطقة 1920 دولار. ومع ذلك، تجاوزت الفضة منطقة 21.00 دولار يوم الثلاثاء بينما تقع أعلى مستوياتها على الإطلاق عند منطقة 50.00 دولار. لذلك، مع ارتفاع وتيرة الإنتاج الصناعي، سوف تستمر الفضة على الأرجح في ارتفاعها، مما يدفع نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستوياتها الطبيعية حول مستويات 60.00.

 

تم اختبار منطقة 21.00 دولار بضع مرات في أعوام 2013، 2014 و 2016. إذا تمكنت الفضة من البقاء فوق منطقة 21.00 دولار، فيمكن رؤية المستهدفات الصعودية التالية عند منطقة 21.50 دولار، منطقة 22.19 دولار (أعلى مستويات عام 2014) ومنطقة 23.00 دولار. فيما دون منطقة 21.00، يمكن رؤية المستهدفات الهبوطية عند منطقة 19.64 (أعلى مستويات عام 2019) ومنطقة 18.38 (مستويات تصحيح 23.60٪ من الحركة 14.29-19.64).

 

مناطق الدعم: 21.00، 19.64، 18.38

مناطق المقاومة: 21.50، 22.19، 23.00

 

CRUDE WTI

نظرًا لأن معنويات المخاطرة لا تزال إيجابية في الأسواق، تمكن خام غرب تكساس الوسيط WTI أخيرًا من الابتعاد عن مقاومته عند منطقة 40.00 دولار. وافق الاتحاد الأوروبي على صفقة تحفيز، بينما هناك حزمة التحفيز ثانية قيد الإعداد في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، على الرغم من الارتفاع الكبير في حالات فيروس كورونا، تستمر قراءات بيانات الاقتصاد الكلي في الإشارة إلى انتعاش على شكل حرف V، مما سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط في المستقبل القريب. على جانب المتداول، ارتفع صافي عمليات الشراء في النفط الخام إلى أعلى مستوياته خلال أسبوعين خلال الأسبوع المنتهي في 14 يوليو/تموز، وفقًا لأحدث تقرير للمراكز من هيئة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC.

 

طالما يصمد خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 41.00 دولار، يمكن رؤية مستويات المقاومة عند منطقة 42.00 دولار، منطقة 46.57 (بداية انخفاض مارس/آذار) ومنطقة 50.00 دولار. فيما دون منطقة 41.00، يمكن رؤية الدعم عند منطقة 40.56 دولار (مستويات تصحيح 61.80٪ من الحركة 65.62-0.00) ومنطقة 39.00.

 

مناطق الدعم: 41.00، 40.56، 39.00

مناطق المقاومة: 42.00، 46.57، 50.00

 

DOW JONES

شهدت وول ستريت يوم إيجابي آخر هذا الثلاثاء، بينما قام مؤشر ناسداك بتصحيح فني، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز اليوم على مكاسب. بينما يستمر عدد الحالات في الارتفاع في الولايات المتحدة، يعمل الكونجرس الأمريكي على برنامج تحفيز ثانٍ لدعم الاقتصاد. يرغب المجلس في مشروع قانون يتضمن 600 مليار دولار أخرى تُضاف إلى التأمين ضد البطالة، والتي سوف تستمر حتى عام 2021. يرغب مجلس الشيوخ في مشروع قانون يتضمن حماية للأعمال التجاريةـ مما سوف يخفف من أي ضرر بشأن إعادة فتح الأعمال إذا تعرض شخص ما للإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد COVID في مؤسستك، بينما يرغب البيت الأبيض في الحد من حجم الأموال المستخدمة في اختبارات فيروس كورونا المستجد COVID ويرغب في التركيز فقط على إعادة فتح الاقتصاد. من المتوقع أن يتم التوصل إلى الصفقة بحلول نهاية الشهر الجاري. شهية المخاطرة قوية في الوقت الحالي، بينما يحافظ الذهب أيضًا على حركته الصاعدة كإجراء حذر. أيضًا، لا يزال الانخفاض في مؤشر الدولار نشطًا، حيث يختبر المؤشر منطقة 95.00.

 

من الناحية الفنية، فوق منطقة 26000، يمكن رؤية المقاومة عند منطقة 26875 (مستويات تصحيح 76.40٪ من الحركة 29568-18158)، منطقة 27583 (قمة يونيو/حزيران 2020) ومنطقة 28000. من ناحية أخرى، فيما دون منطقة 26000، يمكن رؤية المستهدفات الهبوطية عند منطقة 25210 (مستويات تصحيح 61.80٪ من الحركة 29568-18158)، منطقة 24690 (مقاومة أبريل/نيسان-مايو/أيار 2020) ومنطقة 23863 (مستويات تصحيح 50.00٪ من الحركة 29568-18158).

 

مناطق الدعم: 26000، 25210، 24690

مناطق المقاومة: 26875، 27583، 28000

 

MACROECONOMIC EVENTS

Do you have any questions?

Our Customer Services team is here to help you.

Get in touch 24 hours a day, 5 days a week:

 

* All the Moving Average support and resistance levels are dynamic by nature. Means when the price approaches the Moving averages, slight variation occurs in the forecasted Moving Average support and resistance levels. Previous few days’ intraday levels are also signicant while trading the current day as the price tend to hover around these levels for some time. Levels in red indicate strong, critical or vital.

All News & Analysis provided by:

Disclaimer: NCM Investment is a subsidiary and service provider of Amwal International Investment Company. The material contained here does not contain (and should not be construed as containing) investment advice or an investment recommendation, or, an offer of or solicitation for, a transaction in any financial instrument. NCM Investment accepts no responsibility for any use that may be made of these comments and for any consequences that result. This communication must not be reproduced or further distributed. All information in this publication has been compiled from publicly available sources that are believed to be reliable; however, we cannot guarantee the accuracy of all information. All information and documentation associated with this report have been produced for the purposes of providing the report only.

Please remember that trading financial markets carry a high degree of risk to your capital. It is possible to lose more than your initial stake. Leveraged products may not be suitable for all investors, therefore please ensure you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary.

All Rights Reserved © NCM Investment