Contact Us:  

Daily Market Report
24 Jul 2020

EURUSD

يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند أعلى مستوياته الجديدة خلال عدة سنوات فوق منطقة 1.1600، حيث تشارك الرغبة في المضاربة في جولة أخرى من عمليات بيع الدولار. قضت أزواج العملات الرئيسية معظم يوم الخميس في حالة تماسك، مع تداول زوج يورو/دولار EUR/USD محصوراً داخل نطاق سعري يشمل 40 نقطة طوال النصف الأول من اليوم، متجاهلاً إصدارات الاقتصاد الكلي. نشرت ألمانيا مسح ثقة المستهلك GFK، والذي جاء عند -0.3 لشهر أغسطس/آب، من -9.4 في الشهر السابق. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد نشرت الدولة بيانات مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 17 يوليو/تموز، والتي جاءت عند 1.41 مليون، أسوأ من 1.3 مليون المتوقعة. تحسنت طلبات إعانة البطالة المستمرة للأسبوع المنتهي في 10 يوليو/تموز إلى 16.197 مليون.

 

تعرض الدولار لمشاكل من جبهتين، الأولى هي تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، مما يعرض للخطر الصفقة التجارية بين الاقتصادين، ووباء فيروس كورونا، الذي لا يوفر أي فترة راحة. النظام الصحي في الولايات الجنوبية على وشك الانهيار، بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بأكثر من 71 ألف.

 

سوف ينتهي الأسبوع على نبرة ارتفاع، حيث سوف تنشر ماركيت التقديرات الأولية لتقارير مؤشر مديري المشتريات PMI لشهر يوليو/تموز من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من المتوقع أن ترتد معظم المؤشرات بشكل أكبر بعد الانهيار إلى مستويات انخفاض قياسية وسط عمليات الإغلاق بسبب الوباء. سوف تنشر الولايات المتحدة أيضًا بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر يونيو/حزيران، والتي من المتوقع أن ترتفع في الشهر بنسبة 4.0٪ بعد إضافة 16.6٪ في الشهر السابق.

 

يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من أعلى مستوياته اليومية عند منطقة 1.162، ضمن مناطق تشبع شرائي، ولكنه لا يزال صعوديًا على المدى القصير. يظهر الرسم البياني لفريم 4 ساعات أن الانخفاض اللحظي لم يكن كافياً لاختبار مستويات المتوسط المتحرك البسيط 20 الصعودي بقوة، والذي يستمر في الارتفاع فوق المتوسطات المتحركة الأطول. في الوقت نفسه، فقدت المؤشرات الفنية زخمها الإيجابي جزئيًا ولكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها اليومية، مما يشير إلى أن المشترين لا يزالون يسيطرون على الزوج.

 

مناطق الدعم: 1.1590، 1.1545، 1.1500

مناطق المقاومة: 1.1660، 1.1695، 1.1730

 

USDJPY

قام زوج دولار/ين USD/JPY بتغيير مساره بعد فشله في تمديد المكاسب فوق منطقة 107.00، منخفضًا خلال اليوم وسط ضعف الدولار واسع النطاق إلى جانب الأداء الضعيف في وول ستريت. إضافة إلى الزخم السلبي للزوج، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية على خلفية البيانات الكئيبة المتعلقة بالتوظيف في الولايات المتحدة. تم تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أدنى مستوياته عند منطقة 0.581٪، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية المحمية ضد التضخم لأجل 10 سنوات إلى مستويات انخفاض قياسية عند منطقة -0.907٪. سوف يتم إغلاق الأسواق اليابانية لليوم الثاني على التوالي، مما يعني أنه لن تكون هناك بيانات اقتصاد كلي قادمة من البلاد.

 

على الرغم من استمرار تداوله ضمن نطاقه الشهري المعتاد، إلا أن زوج دولار/ين USD/JPY يقدم موقف هبوطي. يقع مستوى الدعم عند منطقة 106.60 في طريق الانخفاض الحاد. على الرسم البياني لفريم 4 ساعات، واجه الزوج بائعين حول المتوسطات المتحركة البسيطة الهبوطية المتقاربة 100 و 200، حيث يتداول أيضًا فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 20. في الوقت نفسه، لا تزال المؤشرات الفنية ضمن مستويات سلبية، على الرغم من أنها فقدت الزخم الهبوطي. ومع ذلك، وبينما تستمر الأسعار في الضغط على أدنى المستويات على الرغم من انخفاض أحجام التداول في نهاية اليوم، فإن تحيز المخاطر يميل نحو الاتجاه الهبوطي، وسوف يتم تأكيده في حالة كسر منطقة 106.60.

 

مناطق الدعم: 106.60، 106.20، 105.90

مناطق المقاومة: 106.95، 107.45، 107.80

 

GBPUSD

يغلق زوج إسترليني/دولار GBP/USD اليوم مرة أخرى على مكاسب متواضعة عند منطقة 1.2740، غير قادر على الاستفادة من ضعف الدولار واسع النطاق، مما ساعد الزوج فقط على البقاء واقفاً على قدميه. عانى الباوند من عناوين الأخبار المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit، حيث قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بارنييه أنهم لا يزالون بعيدين في المفاوضات مع المملكة المتحدة بعد الجولة الخامسة من المحادثات. كما أضاف أنه لم يتم إحراز أي تقدم في قضية الأرض، ولا في قضية مصائد الأسماك، وهما مسألتان رئيسيتان. نشرت المملكة المتحدة أيضاً مسح الاتجاهات الصناعية للطلبيات الصادر عن اتحاد الصناعة البريطانية CBI، والذي جاء في أسوأ من المتوقع عند -46٪ من -58٪ سابقًا.

 

هذه الجمعة، سوف تنشر المملكة المتحدة مؤشر ثقة المستهلك GFK، الذي من المتوقع ان يأتي عند -26 من -27 في الشهر السابق. سوف تنشر المملكة أيضاً بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو/حزيران، والتي من المتوقع أن ترتفع على أساس شهري بنسبة 8٪. سوف تكشف ماركيت عن تقديراتها الأولية لتقارير مؤشر مديري المشتريات PMI لشهر يوليو/تموز، مع توقع تحسن ناتج الخدمات إلى 51.5 وتوسع النشاط التصنيعي إلى 52.

 

يتداول زوج إسترليني/دولار GBP/USD عند الحد العلوي لنطاق تداوله الأسبوعي، مع تراجع الاحتمالية الصعودية ولكنه بعيدًا عن الحالة الهبوطية وفقًا للقراءات الفنية اللحظية. يظهر الرسم البياني لفريم 4 ساعات أن المتوسط المتحرك البسيط 20 يحافظ على التحيز الصعودي فيما دون المستويات الحالية، بينما استمرت المؤشرات الفنية في التراجع، لتقترب الآن من خطوط المنتصف. بطريقة ما، أصبح المشترون أكثر حذرًا، ولكن الاحتمالية الهبوطية لا تزال محدودة بسبب ضعف الدولار الذاتي.

 

مناطق الدعم: 1.2705، 1.2660، 1.2615

مناطق المقاومة: 1.2770، 1.2815، 1.2850

 

AUDUSD

يقاتل زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD للاحتفاظ بمقبض منطقة 0.7000 قبيل الافتتاح الآسيوي، مدفوعًا نحو الانخفاض يوم الخميس من النغمة السلبية في وول ستريت. تلقى الدولار الاسترالي ضربة في بداية اليوم من البيانات المحلية، حيث جاء مؤشر ثقة الأعمال الفصلي من NAB عند -15، أسوأ بكثير من -8 المتوقعة. ومع ذلك، كان الانخفاض اللحظي محدودًا بسبب غياب الطلب على الدولار.

 

هذه الجمعة، سوف تنشر أستراليا التقديرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي من بنك الكومنولث لشهر يوليو/تموز، والذي من المتوقع ان يتحسن إلى 53.6. من المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات للفترة نفسها 53.2، أفضل قليلاً من 53.1 السابقة.

 

يواجه زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD مخاطر تمديد انخفاضه يوم الجمعة، على الرغم من أن الانخفاض يبدو تصحيحياً. على الرسم البياني لفريم 4 ساعات، يواجه الزوج صعوبات حول مستويات المتوسط المتحرك البسيط 20 الذي لا يزال صعوديًا، ولكن المؤشرات الفنية تتجه نحو الانخفاض بشكل حاد، لتستقر بالكاد فوق خطوط المنتصف. سجل الزوج قاع عند منطقة 0.7090، والتي تمثل الدعم الحالي، وهناك حاجة للدببة لكسر هذه المنطقة من أجل تمديد الانخفاض.

 

مناطق الدعم: 0.7090، 0.7050، 0.7010

مناطق المقاومة: 0.7160، 0.7200، 0.7245

 

GOLD

اقترب الذهب من منطقة 1900 دولار يوم الخميس مع استمرار الارتفاع المثير للإعجاب. من ناحية أخرى، فإن مؤشر الدولار الأمريكي DXY يحافظ على تراجعه إلى ما دون مستويات 95.00. أيضاً، تستمر العائدات في الانخفاض، مما يعكس السيولة المفرطة في الأسواق. دفعت الحركة الصعودية الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2011، حيث سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته على الإطلاق عند منطقة 1.920 دولار في ذلك الوقت. نتيجة لهذه السيولة المفرطة، تتدفق الأموال إلى وول ستريت في الوقت الحالي، وبشكل خاص إلى مؤشر ناسداك، مما يخلق فقاعة تتجاهل آثار السياسة الحالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات في الولايات المتحدة والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

 

يتداول الذهب عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2011، حيث تم اختبار منطقة 1920 دولار التي تمثل أعلى مستوياته على الإطلاق في ذلك الوقت. فوق منطقة 1850 دولار، من المرجح أن يختبر الذهب منطقة 1900 دولار، منطقة 1920 دولار (أعلى مستوياته على الإطلاق) ومنطقة 1950 دولار. بالنسبة للاتجاه الهابط، فيما دون منطقة 1825 دولار (إغلاق شهر أغسطس/آب 2011)، يمكن استهداف منطقة 1800 دولار ومنطقة 1750 دولار (أعلى مستويات شهر ديسمبر/كانون الأول 2012).

 

مناطق الدعم: 1825، 1800، 1750

مناطق المقاومة: 1900، 1920، 1950

 

SILVER

حاولت الفضة مواصلة المسار الصعودي يوم الخميس، ولكنها فشلت في الحفاظ على التداول فوق منطقة 23.00 دولار وتراجعت بحركة فنية. على عكس الذهب، تعد الفضة مكونًا رئيسيًا في السيارات الكهربائية، ومن المرجح أن يساهم الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة في ارتفاع أسعارها أيضًا. يأتي نصف الطلب على الفضة من المشترين الصناعيين، وبالتالي، فإن التطبيع في الإنتاج الصناعي سوف يدفع بالتأكيد أسعار الفضة إلى تسجيل مزيد من الارتفاعات.

 

إذا استمرت الفضة في البقاء فوق منطقة 22.19 (أعلى مستويات عام 2014)، فيمكن رؤية المقاومة عند منطقة 23.00، منطقة 25.15 (أعلى مستويات أغسطس/آب 2013) ومنطقة 26.23 (دعم 2011-2012 لعدة سنوات). فيما دون منطقة 22.19 (أعلى مستويات عام 2014)، يمكن رؤية الدعم عند منطقة 21.50 ومنطقة 21.00.

 

مناطق الدعم: 22.19، 21.50، 21.00

مناطق المقاومة: 23.00، 25.15، 26.23

 

CRUDE WTI

تحولت شهية المخاطرة يوم الخميس، مما دفع أسواق الأسهم إلى الانخفاض مع تصحيح فني على خام غرب تكساس الوسيط WTI. تراجع الذهب الأسود إلى منطقة 41.00 دولارًا بعد اختبار منطقة 42.50 دولار خلال الأسبوع. الأحداث الخطرة مثل التوتر بين الولايات المتحدة والصين والارتفاع في حالات فيروس كورونا تضغط على خام غرب تكساس الوسيط WTI على الرغم من استمرار الانخفاض الذي شهده الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، تم إنقاذ خام غرب تكساس الوسيط WTI من قرار منظمة أوبك OPEC وحلفاءها بخفض الإنتاج بعد الانخفاض التاريخي الذي شهده شهر مارس/آذار. كجزء من عملية التطبيع مع ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، تمت التوصية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاقية التخفيض التي يتم فيها تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا بدءًا من أغسطس/آب.

 

طالما يصمد خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 41.00 دولار، يمكن رؤية مستويات المقاومة عند منطقة 42.00 دولار، منطقة 46.57 (بداية انخفاض مارس/آذار) ومنطقة 50.00 دولار. فيما دون منطقة 41.00، يمكن رؤية الدعم عند منطقة 40.56 دولار (مستويات تصحيح 61.80٪ من الحركة 65.62-0.00) ومنطقة 39.00.

 

مناطق الدعم: 41.00، 40.56، 39.00

مناطق المقاومة: 42.00، 46.57، 50.00

 

DOW JONES

بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع، تخلى مؤشر داو جونز تقريبًا عن مكاسب هذا الأسبوع يوم الخميس مع تحول معنويات المخاطرة. من ناحية أخرى، يحافظ الذهب على ارتفاعه الحاسم وهو في طريقه لاختبار أعلى مستوياته على الإطلاق عند منطقة 1920 دولار. في هذه المرحلة، يوجد إجماع واضح على أن وول ستريت مبالغ في تسعيرها للغاية، مدعومة من ظروف السيولة المفرطة التي خلقها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لدعم الاقتصاد ضد صدمات وباء فيروس كورونا. ومع ذلك، في حالة ارتفاع التضخم في أعقاب الوباء، سوف يواجه البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أوقات صعبة من أجل سحب السيولة الممنوحة للسوق من خلال رفع معدلات الفائدة. في تلك الحالة، قد يواجه التقييم المفرط في وول ستريت تراجعًا كبيرًا، مما سوف يتسبب في انفجار الفقاعة الحالية. يتم تجاهل الأحداث الخطرة مثل حالة عدم اليقين الناجمة عن الانتخابات في الولايات المتحدة والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الحالي. على صعيد البيانات، ارتفعت بيانات مطالبات البطالة الأولية يوم الخميس، مما يثبت تأثير الارتفاع الملحوظ في حالات فيروس كورونا. ارتفعت مطالبات البطالة الأولية إلى 1.42 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، من 1.31 مليون في الأسبوع السابق.

 

من الناحية الفنية، فوق منطقة 26000، يمكن رؤية المقاومة عند منطقة 27000، منطقة 27583 (قمة يونيو/حزيران 2020) ومنطقة 28000. من ناحية أخرى، فيما دون منطقة 26000، يمكن رؤية المستهدفات الهبوطية عند منطقة 25210 (مستويات تصحيح 61.80٪ من الحركة 29568-18158)، منطقة 24690 (مقاومة أبريل/نيسان-مايو/أيار 2020) ومنطقة 23863 (مستويات تصحيح 50.00٪ من الحركة 29568-18158).

 

مناطق الدعم: 26000، 25210، 24690

مناطق المقاومة: 27000، 27583، 28000

 

MACROECONOMIC EVENTS

Do you have any questions?

Our Customer Services team is here to help you.

Get in touch 24 hours a day, 5 days a week:

 

* All the Moving Average support and resistance levels are dynamic by nature. Means when the price approaches the Moving averages, slight variation occurs in the forecasted Moving Average support and resistance levels. Previous few days’ intraday levels are also signicant while trading the current day as the price tend to hover around these levels for some time. Levels in red indicate strong, critical or vital.

All News & Analysis provided by:

Disclaimer: NCM Investment is a subsidiary and service provider of Amwal International Investment Company. The material contained here does not contain (and should not be construed as containing) investment advice or an investment recommendation, or, an offer of or solicitation for, a transaction in any financial instrument. NCM Investment accepts no responsibility for any use that may be made of these comments and for any consequences that result. This communication must not be reproduced or further distributed. All information in this publication has been compiled from publicly available sources that are believed to be reliable; however, we cannot guarantee the accuracy of all information. All information and documentation associated with this report have been produced for the purposes of providing the report only.

Please remember that trading financial markets carry a high degree of risk to your capital. It is possible to lose more than your initial stake. Leveraged products may not be suitable for all investors, therefore please ensure you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary.

All Rights Reserved © NCM Investment