Contact Us:  

Daily Market Report
07 Aug 2020

EURUSD

ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى منطقة 1.1915 هذا الخميس، وهي أعلى مستوياته خلال عامين، وسط ضعف الدولار المستمر. تدهور مزاج السوق خلال النصف الأول من اليوم، مما قدم للدولار الأمريكي فترة راحة لحظية قصيرة. ومع ذلك، يغلق الزوج لليوم الثالث على التوالي على مكاسب أقل بقليل من حاجز منطقة 1.1900. لا تزال المخاوف المحيطة بالعملة الأمريكية قائمة، مع التركيز على التوترات مع الصين، حزمة المساعدات القادمة للإغاثة من فيروس كورونا والنمو الاقتصادي.

 

على صعيد البيانات، نشرت ألمانيا بيانات طلبيات المصانع لشهر يونيو/حزيران، والتي جاءت أفضل بكثير مما كان متوقعًا، حيث ارتفعت بنسبة 27.9٪ في الشهر. بالمقارنة مع عام سابق، انخفضت الطلبيات بنسبة 11.3٪ في مقابل -34٪ المتوقعة. نشرت الولايات المتحدة بعض الأرقام المتعلقة بالتوظيف، والمؤثرة قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية NFP. تحسنت مطالبات البطالة الأولية إلى 1.18 مليون في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز، على الرغم من أن أرباب العمل في الولايات المتحدة قد أعلنوا عن تخفيض 262649 وظيفة في الشهر، بزيادة 54٪ عن يونيو/حزيران، وفقًا لتقرير تشالنجر لخفض الوظائف.

 

أما بالنسبة لتقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP، تتوقع السوق أن الولايات المتحدة قد أضافت 1.6 مليون وظيفة في يوليو/تموز، بعد إضافة 4.8 مليون وظيفة في الشهر السابق. من المتوقع أن يتقلص معدل البطالة من 11.1٪ إلى 10.5٪، على الرغم من توقع انخفاض معدل المشاركة أيضًا، من 61.5٪ إلى 61.1٪.

 

يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن مناطق تشبع شرائي، ولكنه لا يزال يتجه نحو الارتفاع وفقًا للقراءات اللحظية. يظهر الرسم البياني لفريم 4 ساعات أن المتوسط المتحرك البسيط 20 الصعودي بشكل معتدل جذب المشترين، مما يوفر دعم حالي حول منطقة 1.1810. في الوقت نفسه، لا تزال المؤشرات الفنية ضمن مستويات إيجابية، حيث يصمد مؤشر الزخم عند أعلى مستوياته ويفقد مؤشر القوة النسبية RSI الزخم حول مستويات 58. بوجه عام، لا يزال تحيز المخاطر يميل نحو الاتجاه الصعودي، مع توقع أن تؤدي محاولة أخرى فوق منطقة 1.1910 على الأرجح إلى تسجيل قمم أعلى من القمم السابقة لاحقاً.

 

مناطق الدعم: 1.1835، 1.1790، 1.1740

مناطق المقاومة: 1.1910، 1.1950، 1.1990

 

USDJPY

يتداول زوج دولار/ين USD/JPY منخفضاً داخل نطاق سعري، متجهًا نحو الافتتاح الآسيوي، متداولاً حول منطقة 105.45. تأثر الزوج بالأداء الضعيف للأسهم خلال النصف الأول من اليوم، وتراجعت عوائد سندات الخزانة، والتي داعبت أدنى مستوياتها الأخيرة وسط حالة من عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادة. حتى الآن، يواصل الكونجرس مناقشة الأمر، حيث قال السناتور الجمهوري الأمريكي شيلبي إن الحزبين لا يزالان متباعدين بشأن الصفقة. غرد الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سوف يمضي قدماً في إصدار أمر تنفيذي إذا حافظ المشرعون على حالة الجمود.

 

هذه الجمعة، سوف تنشر اليابان بيانات الأرباح النقدية في سوق العمل والإنفاق العام للأسر لشهر يونيو/حزيران. في وقت لاحق من اليوم، سوف تنشر البلاد التقديرات الأولية لمؤشر يونيو/حزيران الاقتصادي الرائد، الذي من المتوقع أن يأتي عند 78.8 من 78.4 في الشهر السابق. من المتوقع أن يأتي المؤشر المتزامن للفترة نفسها دون تغيير عند 73.4.

 

يحافظ زوج دولار/ين USD/JPY على تحيزه الهبوطي وفقًا للقراءات الفنية اللحظية. يظهر الرسم البياني لفريم 4 ساعات أن المتوسط المتحرك البسيط 20 يكتسب زخم هبوطي فوق المستويات الحالية وفيما دون المتوسطات المتحركة الأطول. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور لا تزال ضمن مستويات سلبية، حيث يتجه مؤشر الزخم نحو الانخفاض ويستقر مؤشر القوة النسبية RSI حول مستويات 48. يقع الدعم الرئيسي عند القاع الأسبوعي عند منطقة 105.31، حيث أن كسر هذه المنطقة يفتح الباب أمام تسجيل انخفاض أكثر حدة.

 

مناطق الدعم: 105.30، 104.90، 104.40

مناطق المقاومة: 105.75، 106.10، 106.50

 

GBPUSD

سجل زوج إسترليني/دولار GBP/USD قمة أعلى من القمة السابقة لهذا الشهر، حيث دعم بنك إنجلترا BOE الإسترليني. سجل زوج إسترليني/دولار GBP/USD قمة عند منطقة 1.3185، وذلك عقب اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا BOE، حيث قرر صناع السياسة ترك معدل الفائدة الحالي دون تغيير عند 0.1٪ في قرار بالإجماع. تم أيضاً تعديل صعودي على توقعات النمو، حيث شهد الاقتصاد انكماشًا هذا العام بنسبة 9.5٪، مقابل تقدير سابق يبلغ -14٪. قدم محافظ بنك إنجلترا BOE بيلي خطاباً متفائلاً، مشيراً إلى أنه في حين أن المعدلات السلبية هي جزء من صندوق الأدوات، إلا أنهم لا يفكرون في استخدامها، ولكن بدلاً من ذلك، أشاروا إلى أنهم يمكنهم القيام بالمزيد من التيسير الكمي أو استخدام أشكال جديدة من التوجهات المستقبلية.

 

بعد انقشاع غبار بنك إنجلترا BOE، قضى زوج إسترليني/دولار GBP/USD معظم اليوم متماسكاً عند منطقة 1.3150/60. لا تزال المخاطر تميل نحو الاتجاه الصعودي، وفقًا للقراءات اللحظية، حيث يظهر الرسم البياني لفريم 4 ساعات أن الزوج يستمر في التداول فوق المتوسط المتحرك البسيط 20 الصعودي بشكل معتدل. تتجه المتوسطات المتحركة الأطول نحو الارتفاع أدنى بكثير من المتوسط المتحرك ​​الأقصر، حيث لا تزال المؤشرات الفنية أعلى بكثير من خطوط المنتصف، مع قوة غير متكافئة. سوف تعتمد الحركة الاتجاهية التالية على بيانات التوظيف الأمريكية، والتي سوف تحدد نغمة الدولار قبيل الإغلاق الأسبوعي.

 

مناطق الدعم: 1.3080، 1.3035، 1.2990

مناطق المقاومة: 1.3165، 1.3200، 1.3250

 

AUDUSD

يستقر زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة، والأهم من ذلك، فوق منطقة 0.7200، ليسجل أفضل إغلاق يومي له منذ فبراير/شباط 2019. قضى الزوج معظم اليوم في وضع تماسك، حيث تم تعزيزه خلال ساعات التداول الأمريكية على خلفية جولة أخرى من عمليات بيع الدولار. استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، مع وصول الأسعار الحالية إلى أعلى مستوياتها القياسية عند منطقة 2069.72 دولار للأونصة، وهو عامل إيجابي للدولار الأسترالي، إلى جانب النغمة الإيجابية لوول ستريت.

 

في وقت مبكر من يوم الجمعة، سوف تنشر أستراليا مؤشر أداء قطاع الخدمات AIG لشهر يوليو/تموز، والذي جاء سابقًا عند 41.5، بينما سوف يصدر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بيان اجتماع السياسة النقدية الأخير. سوف تقدم الجلسة الآسيوية أيضًا بيانات الميزان التجاري الصيني لشهر يوليو/تموز، والذي من المتوقع ان يسجل فائض قدره 42 مليار دولار.

 

يقدم زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD موقف صعودي، حيث يضغط على أعلى مستوياته عند منطقة 0.7240. يظهر الرسم البياني لفريم 4 ساعات أن الارتفاع قد يستمر خلال الجلسات القادمة. يستمر المتوسط المتحرك البسيط 20 في الارتفاع، حيث يقدم دعم لحظي حول منطقة 0.7170 في الوقت الحالي. يحافظ مؤشر الزخم على الزخم الصعودي بشكل جيد ضمن مناطق إيجابية، بينما يتماسك مؤشر القوة النسبية RSI حول مستويات 62.

 

مناطق الدعم: 0.7200، 0.7160، 0.7115

مناطق المقاومة: 0.7240، 0.7285، 0.7320

 

GOLD

كمقياس للدولار، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى أدنى مستوياته خلال العامين الماضيين، وارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق عند منطقة 2.069 دولار يوم الخميس. تراجعت العائدات على السندات الحكومية الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات لتقترب من أدنى مستويات إغلاق لها على الإطلاق عند مستويات 0.501٪، مما أفاد بشكل أكبر المعدن النفيس الذي لا توجد له عوائد. من ناحية أخرى، على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب، فإن وول ستريت تحافظ على مزاج الارتفاع بشكل قوي. في وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة العمل بأن مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية قد انخفضت بمقدار 249 ألف إلى 1186 ألف في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس/آب في الولايات المتحدة. في حين أن السياسات النقدية الحالية تدعم ارتفاع الذهب، فإن شهية المخاطرة مرتفعة بشكل مفاجئ بناءً على توقعات قراءات بيانات العمل القوية، صفقة محتملة بشأن برنامج التحفيز الجديد وكذلك لقاح محتمل ضد فيروس كورونا. في هذه المرحلة، قد يؤدي تصحيح فني يتم تحفيزه من الاتفاق على برنامج التحفيز إلى توقف ارتفاع الذهب بشكل مؤقت ما لم يتم الإعلان عن نتيجة قوية لتجارب اللقاح.

 

فوق منطقة 2000 دولار، يمكن رؤية المستهدفات الصعودية التالية عند منطقة 2100 دولار، 2200 دولار ومنطقة 2400 دولار. فيما دون حاجز منطقة 2000 دولار، يمكن رؤية الدعم عند منطقة 1980 دولار، منطقة 1950 دولار ومنطقة 1920 دولار.

 

مناطق الدعم: 1980، 1950، 1920

مناطق المقاومة: 2100، 2200، 2400

 

SILVER

قفزت الفضة فوق منطقة 28.00 دولار يوم الخميس، حيث استمر الارتفاع الرائع قائماً في أسعار المعادن النفيسة. يستمر انخفاض الدولار الأمريكي في دفع العوائد إلى مستويات انخفاض تاريخية. من الواضح أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لن يرفع معدلات الفائدة لمدة عامين على الأقل. وبالتالي، تحظى المعادن النفيسة بدعم كبير من السياسات النقدية الحالية. أيضاً، فإن محفز الفضة الخاص هو استخدامها الصناعي. بمجرد عودة الطلب الصناعي على المعدن الأبيض إلى وضعه الطبيعي، سوف تجد الفضة دعمًا إضافيًا لتمديد ارتفاعها. بينما تستمر الفضة في التفوق في الأداء على الذهب، فإن نسبة الذهب إلى الفضة تتحرك الآن من خلال مستويات 71.00 بعد أن ارتفعت إلى مستويات 126.00 في مارس/آذار.

 

إذا تمكنت الفضة من البقاء فوق منطقة 27.00 دولار، فقد يمكن رؤية المستهدفات الصعودية التالية عند منطقة 29.28 دولار (مقاومة مارس/آذار 2013)، منطقة 30.00 دولار ومنطقة 32.00 دولار. فيما دون منطقة 27.00، فقد يمكن رؤية الدعم عند منطقة 25.00 ومنطقة 24.00.

 

مناطق الدعم: 27.00، 25.00، 24.00

مناطق المقاومة: 29.28، 30.00، 32.00

 

CRUDE WTI

كانت محاولة خام غرب تكساس الوسيط WTI لتمديد الارتفاع إلى أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر قصيرة الأجل، وتراجع الذهب الأسود إلى ما دون منطقة 42.00 دولار يوم الخميس. أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة EIA أن مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال 38 عام، وارتفعت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع للأسبوع الثاني، وفقًا لرويترز. من ناحية أخرى، يستمر انخفاض الدولار في دعم خام غرب تكساس الوسيط WTI ولكن حالة عدم اليقين الناشئة عن استمرار الوباء تحد من المكاسب. سوف تكون بيانات سوق العمل غدًا لاعبًا رئيسيًا في تحركات خام غرب تكساس الوسيط WTI، حيث أنها سوف تعكس النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. على صعيد إمدادات النفط، أعلنت وزارة النفط العراقية ومسوق النفط الحكومي في بيان أن العراق سوف تخفض انتاجها من النفط بمقدار 400 ألف برميل إضافية يومياً من أجل تعويض إنتاجها الزائد عن الحاجة، كما ذكرت رويترز. أكدت العراق من جديد التزامها باتفاق منظمة أوبك OPEC وحلفاءها، مما قدم تحفيز لأسعار النفط الخام.

 

إذا تمكن خام غرب تكساس الوسيط WTI من الصمود فوق منطقة 42.00 دولار، فيمكن رؤية المستهدفات الصعودية التالية عند منطقة 44.00 دولار (قاع فبراير/شباط 2020)، منطقة 48.64 دولار (قمة مارس/آذار 2020) ومنطقة 50.00 دولار. فيما دون منطقة 42.00 دولار، يمكن رؤية الدعم عند منطقة 41.00 دولار ومنطقة التماسك 40 دولار.

 

مناطق الدعم: 42.00، 41.00، 40.00

مناطق المقاومة: 44.00، 48.64، 50.00

 

DOW JONES

يستمر المزاج المتفائل في وول ستريت، حيث سجل مؤشر ناسداك أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق يوم الخميس. أيضًا، يتجه كل من مؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر داو جونز للعودة إلى أعلى مستوياتهم على الإطلاق على الرغم من استمرار أحداث المخاطر مثل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات في الولايات المتحدة وعواقب الوباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في وقت سابق من الأسبوع أنه يمكنه استخدام الأوامر التنفيذية لكسر حالة الجمود بشأن مفاوضات حزمة المساعدة للإغاثة من فيروس كورونا، كرر وجهة النظر هذه في تغريدة على تويتر. تغريدة ترامب: "عند مغادرة المكتب البيضاوي في أوهايو، أخطرت موظفي مكتبي بمواصلة العمل على أمر تنفيذي فيما يتعلق بتخفيض ضريبة الرواتب، الحماية من الإخلاء القسري، تمديد إعانة البطالة وخيارات إعادة سداد قروض الطلاب". الآمال في التوصل إلى حل بشأن صفقة حزمة التحفيز رفعت المؤشرات، حيث تستعد الأسواق لمجموعة بيانات الوظائف غير الزراعية NFP اليوم. ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 1.18 مليون في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز، على الرغم من إعلان أرباب العمل في الولايات المتحدة عن تخفيض 262649 وظيفة في الشهر، بزيادة 54٪ عن يونيو/حزيران، وفقًا لتقرير تشالنجر لتخفيضات الوظائف بعد بيانات ADP القاتمة للتوظيف في القطاع الخاص.

 

إذا حافظ مؤشر داو جونز على تداوله فوق منطقة 27000 بشكل حاسم، يمكن رؤية المقاومة عند منطقة 27583 (قمة يونيو/حزيران 2020)، منطقة 28000 ومنطقة 28402. فيما دون منطقة 27000، يمكن رؤية الدعم عند منطقة 26000، منطقة 25210 (مستويات تصحيح 61.80٪ من الحركة 29568-18158) ومنطقة 24690 (مقاومة أبريل/نيسان-مايو/أيار 2020).

 

مناطق الدعم: 26000، 25210، 24690

مناطق المقاومة: 27583، 28000، 28402

 

MACROECONOMIC EVENTS

Do you have any questions?

Our Customer Services team is here to help you.

Get in touch 24 hours a day, 5 days a week:

 

* All the Moving Average support and resistance levels are dynamic by nature. Means when the price approaches the Moving averages, slight variation occurs in the forecasted Moving Average support and resistance levels. Previous few days’ intraday levels are also signicant while trading the current day as the price tend to hover around these levels for some time. Levels in red indicate strong, critical or vital.

All News & Analysis provided by:

Disclaimer: NCM Investment is a subsidiary and service provider of Amwal International Investment Company. The material contained here does not contain (and should not be construed as containing) investment advice or an investment recommendation, or, an offer of or solicitation for, a transaction in any financial instrument. NCM Investment accepts no responsibility for any use that may be made of these comments and for any consequences that result. This communication must not be reproduced or further distributed. All information in this publication has been compiled from publicly available sources that are believed to be reliable; however, we cannot guarantee the accuracy of all information. All information and documentation associated with this report have been produced for the purposes of providing the report only.

Please remember that trading financial markets carry a high degree of risk to your capital. It is possible to lose more than your initial stake. Leveraged products may not be suitable for all investors, therefore please ensure you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary.

All Rights Reserved © NCM Investment